崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常收付款工作,準(zhǔn)確無(wú)誤并及時(shí)完成相關(guān)業(yè)務(wù);
2、核查公司內(nèi)部付款單據(jù)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性以及是否符合公司的制度要求,
3、檢查所有單據(jù)是否符合相關(guān)審批流,對(duì)合格的單據(jù)及時(shí)付款并提供回單;
負(fù)責(zé)公司付款的網(wǎng)銀制單工作以及制單u盾的保管工作;
4、編制紙質(zhì)匯票、支票、現(xiàn)金等相關(guān)臺(tái)賬,并做好監(jiān)督保管工作,嚴(yán)格按期進(jìn)行資金進(jìn)賬;
5、編制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬工作,做到日清月結(jié);
6、每天下班前統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào)表,需和網(wǎng)銀核對(duì),做到賬實(shí)相符,并進(jìn)行向上匯報(bào);
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,監(jiān)督和拒付各種不合格費(fèi)用的支出;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),初級(jí)資格證優(yōu)先;
2、2年及以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉使用財(cái)務(wù)操作系統(tǒng),熟練使用辦公軟件;
熟悉并能遵照?qǐng)?zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
4、
5、具有良好的職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、責(zé)任心強(qiáng)、耐心細(xì)致;
6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的執(zhí)行能力。