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崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金支付，確?，F(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性和合法性； 2.每日清點(diǎn)和盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。 3.根據(jù)需要將多余現(xiàn)金存入銀行，確保現(xiàn)金安全。 4.辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括本地、異地及境外結(jié)算 業(yè)務(wù) 1.審核付款憑證，確保其要素齊全和合規(guī)。 2.及時跟蹤和處理銀行對賬單，確保銀行賬戶余額準(zhǔn)確。 3.簽收和整理各種支票、匯票等金融票據(jù)。 4.核實(shí)票據(jù)的真實(shí)性和有效性，防止欺詐行為。 5.及時跟蹤和處理銀行對賬單，確保銀行賬戶余額準(zhǔn)確。 6.簽收和整理各種支票、匯票金額票據(jù)。 7.及時將收到的票據(jù)送存銀行，并跟蹤其清算情況。 8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保每日記錄完整且及時 9.實(shí)現(xiàn)日記賬和銀行存款日記賬，確保每日記錄完整且及時。 10.實(shí)現(xiàn)日記賬的日清日結(jié)，定期進(jìn)行賬務(wù)處理。