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一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)制度，做好出納工作。 二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。 三、工程款、保證金、材料款的及時審核、轉(zhuǎn)賬、登記等，工資的制表及發(fā)放。 四、負(fù)責(zé)公司的開戶、銷戶、對賬、年審、保函等銀行各項業(yè)務(wù)的辦理。 五、負(fù)責(zé)與各分公司之間的資金業(yè)務(wù)往來、查詢各分公司銀行賬戶情況 六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。 七、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 八、認(rèn)真審核各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。 九、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。