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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表； 2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)； 3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報； 4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額； 5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況； 6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目； 7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支； 8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；