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職位描述

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全; 2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作; 3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作; 4、負責銀行支付款項，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬; 5、核對各單位賬單明細、按客戶要求開具發(fā)票；登記發(fā)票，核對到款情況，每月提供未回款發(fā)票明細，及時催款； 6、登記進票，核對未到發(fā)票，及時催采購發(fā)票； 7、配合銷售、客戶開具賬單清單等； 8、月底整理發(fā)票明細，和會計做好交接工作，購買發(fā)票； 9、完成上級領導交辦的其他工作。 職位要求: 1.大專以上學歷，1-2 年以上出納/會計工作經(jīng)驗，持會計上崗證; 2.具有全面的財務專業(yè)知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務; 3.按照公司業(yè)務程序進行規(guī)范化運作; 4.具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務，有良好的獨立工作能力和財務分析能力； 5.為人誠實，工作嚴謹，原則性強，有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應敏銳、思維清晰 ; 6.能熟練使用 Windows、Word、Excel等常用 Office 軟件。