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崗位職責(zé)： 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。 3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。 4、熟練掌握ERP系統(tǒng)操作 5、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。 6、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。 7、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。 8、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。 9、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。 10、每日編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。 11、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 12、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 13、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。 14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 任職要求： 1、?？埔陨蠈W(xué)歷，有工作經(jīng)驗(yàn) 2、熟悉操作財(cái)ERP、Excel、word等辦公軟件 3、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng) 工作地址 揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉西路87號(hào)CURTO 聯(lián)系方式：王先生 *********** / ************* （有意者請(qǐng)將簡(jiǎn)歷投遞至郵箱，郵箱號(hào)：****************，公司有專人認(rèn)真閱讀每位求職者的簡(jiǎn)歷并聯(lián)系面試）