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崗位職責(zé) 1. 現(xiàn)金管理 - 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與保管； - 確?，F(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬準(zhǔn)確無(wú)誤，日清月結(jié)； - 定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符。 2. 銀行事務(wù) - 辦理銀行開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)； - 管理支票、匯票、POS機(jī)等支付工具； - 跟蹤銀行流水，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。 3. 單據(jù)審核與記錄 - 審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)的合規(guī)性（如簽字、發(fā)票等）； - 登記資金流水賬，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)總賬數(shù)據(jù)； - 保管收付款憑證、銀行回單等原始單據(jù)。 4. 工資發(fā)放 - 協(xié)助核算員工工資、獎(jiǎng)金，確保按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放； - 處理個(gè)稅、社保代扣代繳等事務(wù)。 5. 其他職責(zé) - 維護(hù)資金安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度（如大額付款需審批）； - 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)輔助工作。