職位描述
工作職責(zé)要求:
1、資金運(yùn)用:負(fù)責(zé)落實(shí)公司資金整體流動(dòng)性管理、資負(fù)定價(jià)管理、資金調(diào)配分析和控制,制定資金整體收益最大化策略;
2、日常管理:負(fù)責(zé)日常資金匯劃及二級(jí)復(fù)核、負(fù)責(zé)公司資金收付、調(diào)撥和結(jié)算等方面的整體頭寸及營(yíng)運(yùn)管理;定期匯報(bào)資金情況、資金相關(guān)系統(tǒng)日常維護(hù);
3、賬戶管理:負(fù)責(zé)公司整體賬戶管理體系建設(shè),賬戶開(kāi)戶、銷戶、變更以及日常管理相關(guān)事項(xiàng);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及資金收付交易相關(guān)系統(tǒng)、制度、流程的管理和維護(hù),確保資金收付業(yè)務(wù)的安全、高效開(kāi)展。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)證、期貨從業(yè)資格證;
2、有資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、具有良好的學(xué)習(xí)能力、協(xié)調(diào)與執(zhí)行能力、較高職業(yè)道德;工作細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng);
4、熟練掌握OFFICE辦公軟件。