崗位職責:
1、登記現(xiàn)金及銀行日記賬、編制資金余額表及其他資金情況相關(guān)報表;
2、辦理銀行賬戶開/變/銷、銀行賬戶及網(wǎng)銀U KEY臺賬登記、銀行賬戶系統(tǒng)維護申請;
3、公司所有款項的支付、回單/對賬單的打印及傳遞、收據(jù)的保管/開立/傳遞、日常賬務(wù)查詢;
4、資金系統(tǒng)的賬戶維護申請、資金系統(tǒng)故障處理溝通、資金系統(tǒng)預算號及流水補錄;
5、總部保險柜及現(xiàn)金的管理、門店現(xiàn)金盤點的監(jiān)督/抽查;
6、支票的購買/開具/臺賬登記、集團資金往來的溝通;
7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,財務(wù)專業(yè)優(yōu)先,一年以上工作經(jīng)驗;
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、熟練操作各銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)、熟練使用辦公軟件;
3、善于處理流程性事務(wù),有良好的學習能力、獨立工作能力和分析能力;
4、工作細致、態(tài)度端正、責任感強、有團隊精神、能吃苦耐勞。