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核心崗位職責(zé) 一、融資管理 1. 融資策略制定與執(zhí)行 - 根據(jù)公司戰(zhàn)略及資金需求，制定年度融資計(jì)劃（包括債權(quán)融資、股權(quán)融資、供應(yīng)鏈金融等）。 - 評(píng)估融資渠道成本與風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)融資方案（如銀行貸款、債券發(fā)行、ABS、引入戰(zhàn)略投資者）。 2. 融資項(xiàng)目落地 - 對(duì)接銀行、券商、投資機(jī)構(gòu)及政府部門，主導(dǎo)融資談判、盡調(diào)及協(xié)議簽署。 - 統(tǒng)籌融資材料準(zhǔn)備（商業(yè)計(jì)劃書、財(cái)務(wù)模型、盡調(diào)報(bào)告），確保符合監(jiān)管及投資者要求。 3. 投資者關(guān)系與資本運(yùn)作 - 維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、投資人的長期合作關(guān)系，定期溝通經(jīng)營進(jìn)展及財(cái)務(wù)表現(xiàn)。 - 參與市值管理（如上市公司），分析資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提出回購、增發(fā)等資本運(yùn)作建議。 4. 融資成本與風(fēng)險(xiǎn)控制 - 監(jiān)控融資成本（如利率、費(fèi)率），優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)（長短債配比、幣種對(duì)沖）。 - 建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制，確保償債能力（如流動(dòng)比率≥1.5，速動(dòng)比率≥1）。 二、財(cái)務(wù)管理 1. 資金管理 - 編制資金預(yù)算，統(tǒng)籌資金調(diào)撥及頭寸管理，提高資金使用效率。 2. 財(cái)務(wù)核算與報(bào)告 - 監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)表編制（含合并報(bào)表），確保符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（如IFRS、CAS）。 - 分析經(jīng)營數(shù)據(jù)（毛利率、ROE、現(xiàn)金流），編制管理層報(bào)告及融資路演材料。 3. 預(yù)算與成本控制 - 牽頭年度預(yù)算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差（如費(fèi)用超支≥5%需專項(xiàng)分析）。 - 推動(dòng)成本優(yōu)化項(xiàng)目（如供應(yīng)鏈融資降低采購成本）。 4. 稅務(wù)合規(guī) - 規(guī)劃稅務(wù)策略（如遞延納稅、稅收優(yōu)惠申請(qǐng)），規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 - 對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)，完成匯算清繳、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)。 任職資格 教育背景 - 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)，碩士/MBA優(yōu)先。 工作經(jīng)驗(yàn) - 5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上主導(dǎo)融資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，熟悉新能源、科技等高成長行業(yè)。 核心能力 - 融資能力：精通各類融資工具（銀行授信、融資租賃、可轉(zhuǎn)債等），熟悉資本市場(chǎng)規(guī)則。 - 財(cái)務(wù)專業(yè)：持有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上證書，CPA、CFA、ACCA等證書優(yōu)先，熟練搭建財(cái)務(wù)模型（DCF、LBO）。 - 談判溝通：能高效對(duì)接銀行、律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。 - 數(shù)據(jù)分析：熟練使用Excel（VBA）、Power BI、財(cái)務(wù)軟件（用友NC、SAP）。 此崗位為貴州子公司招聘，屬新能源制造行業(yè)。