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崗位職責(zé) 1. 資金收付管理 - 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)等的收付工作。包括收取銷售款項(xiàng)、支付采購(gòu)款項(xiàng)、辦理員工報(bào)銷等，確保資金收付準(zhǔn)確、及時(shí)。 - 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和審批流程進(jìn)行資金操作，對(duì)每一筆收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)和記錄，保證資金安全。 2. 銀行賬戶管理 - 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷等相關(guān)工作，保管好銀行賬戶的相關(guān)證件和資料。 - 與銀行保持密切溝通，及時(shí)了解銀行的政策法規(guī)和業(yè)務(wù)變化，辦理銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保公司銀行賬與銀行實(shí)際賬目相符。 3. 票據(jù)管理 - 負(fù)責(zé)公司票據(jù)（如支票、匯票、發(fā)票等）的購(gòu)買、保管、開具和背書等工作。 - 建立票據(jù)登記簿，對(duì)票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，防止票據(jù)丟失或被盜用。 4. 現(xiàn)金管理 - 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的提取、保管和盤點(diǎn)工作。確?，F(xiàn)金的安全存放，不得超過規(guī)定的庫(kù)存限額。 - 定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金賬目，做到賬實(shí)相符。 5. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制協(xié)助 - 協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，提供銀行對(duì)賬單、資金流水等數(shù)據(jù)信息。 - 參與公司的財(cái)務(wù)分析和預(yù)算編制工作，為公司的財(cái)務(wù)決策提供支持。 任職資格 1. 教育背景 - 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，如會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融等。 2. 工作經(jīng)驗(yàn) - 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，如曾從事過出納、會(huì)計(jì)助理等崗位。對(duì)于應(yīng)屆畢業(yè)生，如有實(shí)習(xí)經(jīng)歷也會(huì)增加競(jìng)爭(zhēng)力。 - 具備一定的財(cái)務(wù)軟件操作經(jīng)驗(yàn)，如熟練使用 Excel、用友、金蝶等軟件。 3. 專業(yè)技能 - 熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法律法規(guī)和稅務(wù)制度，了解銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和流程。 - 具備良好的數(shù)字運(yùn)算能力、數(shù)據(jù)錄入能力和數(shù)據(jù)分析能力，能夠準(zhǔn)確、快速地處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 - 具有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，工作認(rèn)真細(xì)致，謹(jǐn)慎小心，能夠嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度和保密規(guī)定。 4. 職業(yè)道德 - 誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公，嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密，維護(hù)公司的利益。 - 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和溝通能力，能夠與同事、銀行等部門保持良好的合作關(guān)系。