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更新于 5月26日
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舉報

資金專員(J14930)

4000-6000元
  • 蕪湖弋江區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

五險一金環(huán)境氛圍好周末雙休
崗位職責:
資金專員：
一、資金日常管理
資金收付處理負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支業(yè)務，審核原始憑證的合法性與準確性，及時登記資金日記賬。
處理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)結算（如支票、匯票等），確保資金收付符合財務制度及內(nèi)控流程。
賬戶與銀行關系維護管理企業(yè)銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。
與銀行保持密切溝通，協(xié)調(diào)信貸、理財?shù)葮I(yè)務，爭取優(yōu)惠的銀行服務與政策。
資金監(jiān)控與報告實時監(jiān)控資金流動情況，每日 / 每周編制資金日報表、周報表，反映資金收支明細、余額及預測情況，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
分析資金使用趨勢，預警資金異常變動，防范資金風險（如頭寸不足、賬戶凍結等）。
二、資金預算與計劃
預算編制與執(zhí)行協(xié)助制定資金預算（如年度、季度、月度預算），匯總各部門資金需求，平衡資金收支計劃。
跟蹤預算執(zhí)行情況，對比實際與計劃差異，分析原因并提出調(diào)整建議。
資金預測與調(diào)度基于業(yè)務需求、應收賬款回收情況等，預測短期（如未來 3-7 天）及中長期資金需求，合理安排資金調(diào)度（如調(diào)配內(nèi)部資金、申請銀行貸款等）。
優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率（如通過資金池管理、資金歸集等方式）。
三、融資與資金運作
配合本部融資支持協(xié)助融資部門辦理貸款、發(fā)行債券等融資業(yè)務，提供所需資金數(shù)據(jù)及資料。
跟進融資款項到賬與還款計劃，維護良好的融資信用記錄。
資金理財與風險管理根據(jù)企業(yè)資金閑置情況，提出理財建議（如定期存款、結構性存款、貨幣基金等），在風險可控前提下實現(xiàn)資金增值。
任職要求:
1.本科及以上學歷；
2,2年以上出納/資金/銀行相關經(jīng)驗；

工作地點

蕪湖弋江區(qū)安徽象嶼鋁業(yè)有限公司上麻路8號

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王紫琴/人力資源專員

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