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【工作內(nèi)容】 一、資金日常管理 資金收付處理負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，審核原始憑證的合法性與準(zhǔn)確性，及時(shí)登記資金日記賬。 處理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)結(jié)算（如支票、匯票等），確保資金收付符合財(cái)務(wù)制度及內(nèi)控流程。 賬戶與銀行關(guān)系維護(hù)管理企業(yè)銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。 與銀行保持密切溝通，協(xié)調(diào)信貸、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，爭(zhēng)取優(yōu)惠的銀行服務(wù)與政策。 資金監(jiān)控與報(bào)告實(shí)時(shí)監(jiān)控資金流動(dòng)情況，每日 / 每周編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表，反映資金收支明細(xì)、余額及預(yù)測(cè)情況，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。 分析資金使用趨勢(shì)，預(yù)警資金異常變動(dòng)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)（如頭寸不足、賬戶凍結(jié)等）。 二、資金預(yù)算與計(jì)劃 預(yù)算編制與執(zhí)行協(xié)助制定資金預(yù)算（如年度、季度、月度預(yù)算），匯總各部門資金需求，平衡資金收支計(jì)劃。 跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)比實(shí)際與計(jì)劃差異，分析原因并提出調(diào)整建議。 資金預(yù)測(cè)與調(diào)度基于業(yè)務(wù)需求、應(yīng)收賬款回收情況等，預(yù)測(cè)短期（如未來(lái) 3-7 天）及中長(zhǎng)期資金需求，合理安排資金調(diào)度（如調(diào)配內(nèi)部資金、申請(qǐng)銀行貸款等）。 優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率（如通過(guò)資金池管理、資金歸集等方式）。 三、融資與資金運(yùn)作 配合本部融資支持協(xié)助融資部門辦理貸款、發(fā)行債券等融資業(yè)務(wù)，提供所需資金數(shù)據(jù)及資料。 跟進(jìn)融資款項(xiàng)到賬與還款計(jì)劃，維護(hù)良好的融資信用記錄。 資金理財(cái)與風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)企業(yè)資金閑置情況，提出理財(cái)建議（如定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、貨幣基金等），在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下實(shí)現(xiàn)資金增值。