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一、崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、銀行存款和取款事務(wù)； 2、及時(shí)準(zhǔn)確地記錄所有現(xiàn)金和銀行交易，包括收款、付款和轉(zhuǎn)賬； 3、管理現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確無誤； 4、定期與會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，進(jìn)行現(xiàn)金和銀行賬戶的對(duì)賬工作； 5、準(zhǔn)備和提交日常和月度的現(xiàn)金流量報(bào)告； 6、處理員工報(bào)銷和差旅費(fèi)用的支付； 7、管理支票簿、收據(jù)和其他財(cái)務(wù)文件； 8、確保遵守公司財(cái)務(wù)政策和程序，以及相關(guān)法律法規(guī)； 9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。 二、崗位要求 1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)； 2、至少1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)； 3、熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件； 4、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神； 5、高度的責(zé)任心和職業(yè)道德。