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崗位職責(zé)： 一、出納工作 1、負(fù)責(zé)登記、核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保準(zhǔn)確無誤；按規(guī)定程序負(fù)責(zé)每日庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券的盤點(diǎn)及保管工作。 2、嚴(yán)格按公司費(fèi)用報(bào)銷制度復(fù)核后辦理各類款項(xiàng)收付。 3、妥善保管公司現(xiàn)金及空白支票、銀行U盾及密碼、財(cái)務(wù)印鑒等重要資料。 4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬、余額調(diào)節(jié)表等編制工作。 5、配合提供集團(tuán)融資所需的各項(xiàng)資料，每周編制資金報(bào)表報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)備案。 6、負(fù)責(zé)維護(hù)銀行各賬戶信息，銀行、信托公司還本付息工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成，保持與銀行的良好合作關(guān)系。 7、負(fù)責(zé)融資類合同資料的整理、歸檔工作。 8、合同、借款、付款流程的發(fā)起及合同檔案的更新、管理。 9、負(fù)責(zé)債務(wù)系統(tǒng)的新增合同、合同置換、合同到期展期、相關(guān)金額化債的操作。 二、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作或工作職責(zé)相關(guān)工作。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，2年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)初級(jí)職稱優(yōu)先。 2、熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等專業(yè)知識(shí)。 3、熟練掌握出納工作的流程和方法，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等。 4、能夠熟練使用 Word、Excel 等辦公軟件，以及財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行日常工作。 5、具備較強(qiáng)的計(jì)算能力，確?，F(xiàn)金和銀行存款的收支計(jì)算準(zhǔn)確無誤。 福利待遇：五險(xiǎn)一金、周末雙休、免費(fèi)工作餐、免費(fèi)停車、帶薪年假