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崗位內(nèi)容： 一、應(yīng)收管理職責(zé)包括： 1、核對銷售訂單與報(bào)價(jià)單單價(jià)是否一致 2、核對客戶簽回送貨單與系統(tǒng)單據(jù)是否一致，跟蹤送貨單回簽情況，有異常及時(shí)處理 3、根據(jù)客戶對賬周期，及時(shí)核對應(yīng)收賬款，并根據(jù)客戶要求及時(shí)開具增值稅發(fā)票 4、根據(jù)公司資金需求，做應(yīng)收融資處理，融資要考慮優(yōu)惠券 5、跟蹤客戶付款情況，定期更新應(yīng)收賬款賬齡分析報(bào)告 6、與客戶溝通，解決賬款問題，包括催收逾期款項(xiàng) 7、協(xié)助處理客戶信用評估和信用額度管理 8、定期與銷售部門協(xié)調(diào)，確保銷售記錄的準(zhǔn)確性 9、協(xié)助進(jìn)行月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作 10、確保遵守相關(guān)的會計(jì)準(zhǔn)則和公司政策 11、參與內(nèi)部和外部審計(jì)工作，提供必要的財(cái)務(wù)信息 12、管理和維護(hù)應(yīng)收賬款相關(guān)的電子數(shù)據(jù)和文件，每月5日前提供應(yīng)收賬款報(bào)表 13、為管理層提供應(yīng)收賬款分析和報(bào)告，支持決策制定 二、應(yīng)付管理職責(zé)包括： 1、核對采購訂單單價(jià)與報(bào)價(jià)單是否一致 2、核對供應(yīng)商送貨單和入庫單數(shù)據(jù)是否一致 3、每月30日前核對應(yīng)付賬款，跟蹤發(fā)票，確保發(fā)票和賬款一致，并及時(shí)記賬 4、每月5日前出具應(yīng)付賬款報(bào)表 5、每月出具采購價(jià)格走勢分析報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常 6、根據(jù)供應(yīng)商結(jié)賬周期，安排供應(yīng)商付款 7、完成上級下達(dá)的其它工作