一、日常財務(wù)
1.工作賬務(wù)處理:審核銷售相關(guān)的報銷費(fèi)用、付款申請、借支等業(yè)務(wù),確保其合規(guī)性。
負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本及輔配料等賬務(wù)處理,確保銷售成本的準(zhǔn)確核算。 填制銷售相關(guān)的會計(jì)憑證,并確保其準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。 登記往來臺賬,保證賬表、賬賬、賬實(shí)相符。 2.發(fā)票管理:負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作,嚴(yán)格遵守相關(guān)稅務(wù)規(guī)定。 管理發(fā)票的收發(fā)存工作,確保發(fā)票的安全完整。 3.報表編制與分析:編制并提交品牌中心或公司的各項(xiàng)財務(wù)報表和財務(wù)分析報告,如銷售收入報表、應(yīng)收賬款賬齡分析表、銷售情況統(tǒng)計(jì)表等。 協(xié)助進(jìn)行營銷數(shù)據(jù)的分析,為管理層提供決策支持。
二、稅務(wù)管理
1.稅務(wù)核算與申報:負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)的核算與申報工作,確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。 及時了解國家和公司的財務(wù)制度/政策,協(xié)助主管把控和規(guī)避各種財務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險。
三、銷售業(yè)務(wù)支持
1.銷售單據(jù)管理:審核銷售出庫單、退貨申請單等單據(jù),確保與銷售政策一致。 跟蹤銷售發(fā)貨通知單的開具工作,嚴(yán)格遵守“先款后貨”等銷售原則。 2.應(yīng)收賬款管理:負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對賬工作,及時確認(rèn)客戶貨款到賬情況,并催收客戶欠款。 編制應(yīng)收賬款相關(guān)報表和臺賬,如應(yīng)收賬款賬齡分析表等。 3.客戶維護(hù):定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對,保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。 負(fù)責(zé)客戶往來賬的跟蹤和對賬,及時發(fā)現(xiàn)并處理死呆賬問題。
四、其他職責(zé)
1.系統(tǒng)維護(hù)與優(yōu)化:完善財務(wù)的信息化系統(tǒng),建立核算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的賬務(wù)劃分和權(quán)限管理,包括增加新的客戶代碼和二級會計(jì)科目等。 2.跨部門協(xié)作:與銷售部門緊密合作,提供財務(wù)支持,協(xié)助解決銷售過程中的財務(wù)問題。 參與盤點(diǎn)工作,出具盤點(diǎn)報告,確保公司資產(chǎn)的完整性。 3.完成上級交辦的其他任務(wù):根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的安排,完成其他臨時性工作和任務(wù)。