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出納崗位職責 1. 現(xiàn)金與銀行管理 ? 負責公司現(xiàn)金、企業(yè)網(wǎng)銀的日常收支業(yè)務(wù)，確保收付款操作符合財務(wù)制度與審批流程； ? 每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期編制財務(wù)日報并報送財務(wù)負責人。 2. 費用報銷與結(jié)算 ? 嚴格按照公司財務(wù)制度審核原始憑證，辦理各項費用的報銷和結(jié)算手續(xù)，確保報銷流程合規(guī)、票據(jù)齊全。 3. 發(fā)票管理與稅務(wù)配合 ? 負責發(fā)票的開具、整理、歸檔與核銷，按時配合會計完成每月的納稅申報與相關(guān)資料準備。 4. 工資與薪酬協(xié)助 ? 協(xié)助核對公司管理人員及項目員工（工人）月度工資表，確保數(shù)據(jù)準確； ? 根據(jù)審批流程發(fā)放工資，并做好發(fā)放記錄與存檔。 5. 往來賬務(wù)登記 ? 負責供應(yīng)商往來款項的登記與管理，確保應(yīng)收應(yīng)付賬目清晰、賬實相符； ? 定期與供應(yīng)商進行對賬，協(xié)助會計完成應(yīng)付款項結(jié)算。 6. 庫房賬務(wù)審核 ? 審核庫房出入庫相關(guān)單據(jù)與賬務(wù)記錄，確保倉儲數(shù)據(jù)與財務(wù)記錄一致； ? 配合倉庫管理人員定期盤點，保障資產(chǎn)安全。 7. 其他工作 ? 完成總經(jīng)理安排的其他與資金管理、票據(jù)收付相關(guān)的臨時性工作。