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崗位職責(zé)： 一、核心職責(zé)概述 1. 全面負(fù)責(zé)酒店日常資金收付管理，確保付款流程合法合規(guī)、及時(shí)準(zhǔn)確。 2. 精準(zhǔn)核算酒店銷(xiāo)售提成，保障員工績(jī)效發(fā)放的公平性與時(shí)效性。 3. 維護(hù)資金安全，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度與內(nèi)控要求，協(xié)助提升財(cái)務(wù)管理效率。 二、具體工作職責(zé) （一）付款流程管理 1. 單據(jù)審核與支付 - 審核所有付款申請(qǐng)單、發(fā)票、合同等原始憑證，確保金額、事由、審批簽字完整有效。 - 按審批權(quán)限執(zhí)行付款（網(wǎng)銀/支票/現(xiàn)金），區(qū)分優(yōu)先級(jí)處理緊急付款需求（如供應(yīng)商結(jié)算）。 - 每日核對(duì)銀行流水，標(biāo)記異常交易并上報(bào)。 2. 款項(xiàng)類(lèi)型管理 - 供應(yīng)商付款：跟進(jìn)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單與發(fā)票三單匹配，按賬期安排付款計(jì)劃。 - 員工報(bào)銷(xiāo)：審核差旅、采購(gòu)等費(fèi)用單據(jù)，確保符合酒店報(bào)銷(xiāo)制度。 - 客戶退款：處理預(yù)付款、押金退還，留存退款憑證備查。 3. 備用金管理 - 核定并發(fā)放部門(mén)備用金，定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，監(jiān)督合理使用。 （二）銷(xiāo)售提成核算 1. 每月根據(jù)銷(xiāo)售部提交的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)（客房/溫泉/宴會(huì)等），核對(duì)系統(tǒng)訂單與實(shí)際到賬金額。 2. 按酒店提成政策計(jì)算員工/團(tuán)隊(duì)傭金，復(fù)核計(jì)算邏輯（如階梯提點(diǎn)、超額獎(jiǎng)勵(lì)等）。 3. 生成提成明細(xì)表，經(jīng)銷(xiāo)售部確認(rèn)后提交審批，確保與工資同步發(fā)放。 4. 解答銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)提成數(shù)據(jù)的疑問(wèn)，留存核算依據(jù)備查。 （三）現(xiàn)金與銀行管理 1. 每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、POS機(jī)流水，做到日清月結(jié)。 2. 管理銀行賬戶：辦理開(kāi)戶/銷(xiāo)戶、更新U盾權(quán)限、跟蹤貸款利息等。 3. 外幣兌換：按需處理外幣收付，及時(shí)結(jié)匯并登記匯率變動(dòng)影響。 （四）財(cái)務(wù)記錄與報(bào)表 1. 登記現(xiàn)金/銀行日記賬，確保憑證與系統(tǒng)（如用友/金蝶）數(shù)據(jù)一致。 2. 編制《資金日?qǐng)?bào)表》《月度收支匯總表》，標(biāo)注大額異常收支說(shuō)明。 3. 配合會(huì)計(jì)完成月末對(duì)賬、憑證裝訂及審計(jì)資料準(zhǔn)備。 （五）合規(guī)與內(nèi)控 1. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，禁止坐支現(xiàn)金、私借公款等違規(guī)行為。 2. 保管財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀密鑰，落實(shí)“分人分管”原則。 3. 配合稅務(wù)申報(bào)（如印花稅貼花）、銀行年檢等外聯(lián)事務(wù)。 （六）其他工作 1. 協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算編制，提供歷史支出數(shù)據(jù)分析。 2. 優(yōu)化付款流程建議（如推行電子化審批系統(tǒng)）。 3. 完成上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)（如旺季支援前臺(tái)收銀）。 三、任職資格補(bǔ)充說(shuō)明 - 技能要求：熟練使用財(cái)務(wù)軟件及Excel函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表）。 - 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：酒店/旅游業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，熟悉OTA結(jié)算、掛賬管理。 - 特質(zhì)需求：高度責(zé)任心、保密意識(shí)，能承受節(jié)假日資金結(jié)算壓力。