崗位職責:
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表,按照收支明細表填寫出納日報表;
2、按照公司規(guī)定,協(xié)助各部門支付貨款,支付借款以及員工的各類費用報銷款,每月公司員工的工資發(fā)放;
3隨時關注銀行存款余額,協(xié)助各部門查詢收付款款項;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、定期盤點在管資金,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
6、銀行賬戶的開立、變更、維護、注銷等相關事宜
7、領導交辦的其他事務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,有2年相關工作經(jīng)驗,優(yōu)秀應屆生亦考慮。
2、熟悉企業(yè)出納工作流程,掌握銀行結(jié)算業(yè)務及財務軟件操作。
3、嚴謹細致,責任心強,能夠確保資金管理的準確性與安全性。
4、具備良好的條理性與計劃性,能高效處理多任務并按時完成工作。
5、誠實守信,遵守財務保密制度,無不良職業(yè)記錄。