職位描述
財務/審計/稅務酒店/民宿
崗位職責
一、現(xiàn)金與銀行賬戶管理
1.現(xiàn)金收付
- 辦理日常現(xiàn)金收付（如員工報銷、零星采購、備用金支?。_保手續(xù)齊全（如簽字審批、票據(jù)核對）。
- 每日清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，嚴禁坐支、挪用或白條抵庫。
2.銀行賬戶操作
- 管理企業(yè)銀行賬戶，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具（支票、匯票、本票）等業(yè)務。
3. 資金保管與調(diào)度
- 根據(jù)資金計劃合理調(diào)配現(xiàn)金與銀行存款，及時申請調(diào)撥資金，避免資金閑置或短缺。
- 保管網(wǎng)銀U盾、支票簿、財務印鑒章等，嚴格按權(quán)限使用。
二、日常收支處理與記錄
1.收款管理
- 開具收款收據(jù)或發(fā)票（部分企業(yè)需協(xié)助），區(qū)分收入類型（如貨款、押金、預付款）。
2.付款審核與執(zhí)行
- 審核付款單據(jù)的合法性（如合同、發(fā)票、審批流程），拒絕不合規(guī)支付請求。
- 按付款優(yōu)先級安排資金支付（如供應商貨款、稅費、工資發(fā)放）。
3. 賬務登記與核對
- 登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，每日結(jié)出余額并與實際核對。
- 定期與會計核對總賬資金科目余額，確保賬賬相符。
三、票據(jù)與憑證管理
1. 票據(jù)管理
- 保管與開具收據(jù)、支票、匯票等票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，作廢票據(jù)需標記留存。
- 跟進票據(jù)到期處理（如承兌匯票托收、支票入賬）。
2.憑證歸檔
- 整理收付款原始憑證（如發(fā)票、合同、審批單），按月移交會計歸檔。
- 確保憑證鏈完整，可追溯每筆資金的來源與去向。
四、合規(guī)與風控
1. 現(xiàn)金限額管理
- 遵守企業(yè)現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，超限部分及時存入銀行，降低資金風險。
3. 稅務配合
- 協(xié)助會計完成稅款繳納（如增值稅、個稅扣繳），留存完稅憑證。
- 配合提供銀行流水等資料，應對稅務檢查或?qū)徲嫛?
五、跨部門協(xié)作與支持
1. 員工服務
- 處理員工費用報銷、借款與還款，解答報銷流程疑問。
- 發(fā)放工資、獎金時配合進行現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬操作。
2. 業(yè)務部門支持
- 協(xié)助銷售部門核對客戶到款情況，提供收款進度反饋。
- 為采購部門提供供應商付款計劃及賬戶信息確認。
六、系統(tǒng)與工具應用
1. 財務軟件操作
- 使用ERP或財務系統(tǒng)（如用友、金蝶）錄入收付款單據(jù)，生成電子憑證。
- 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)，提高支付效率與安全性。
2. 自動化工具
- 運用Excel制作資金日報、周報，監(jiān)控現(xiàn)金流動態(tài)。
- 對接第三方支付平臺，確保交易數(shù)據(jù)同步準確。
任職要求：
1、學歷要求：大專以上會計專業(yè)，
工作地點
隴南市-武都區(qū)-G75(蘭海高速)
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職位發(fā)布者
田女士/人事
三日內(nèi)活躍立即溝通
甘肅天澤開鑫農(nóng)業(yè)集團有限責任公司甘肅天澤開鑫農(nóng)業(yè)集團有限責任公司由郭萬書先生于2011年創(chuàng)立，總部位于甘肅省隴南市武都區(qū)（營銷中心在成都市金牛區(qū)），是國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)、甘肅省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。歷經(jīng)10余年發(fā)展積淀，集團已成為一家集花椒產(chǎn)業(yè)園投資、房地產(chǎn)開發(fā)銷售、農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理、酒店運營管理、物業(yè)管理和租賃服務等業(yè)務為一體的綜合性民營企業(yè)。目前旗下?lián)碛须]南市武都區(qū)天澤農(nóng)林產(chǎn)品研發(fā)有限公司、隴南開鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、甘肅廣科商業(yè)運營管理有限責任公司、隴南鑫城天街物業(yè)有限公司等多個子公司。一、花椒產(chǎn)業(yè)園項目：1、花椒種植基地3000畝：位于甘肅省隴南市武都區(qū)郭河鄉(xiāng)，盛產(chǎn)的“大紅袍”花椒以其色紅油重、粒大飽滿、香味濃郁、麻味醇厚、藥效成份多、精油含量高等優(yōu)良品質(zhì)著稱，是中國國家地理標志產(chǎn)品。2、集研/產(chǎn)/銷一體的花椒油項目：1）在武都區(qū)建廠：項目位于隴南西站，總投資1億元，占地44畝，主要建設有年產(chǎn)5000噸鮮花椒油煉制產(chǎn)線、花椒油灌裝線等，配套建設1500m3庫容油罐區(qū)、4000m2花椒油煉制包裝車間、3000m2辦公樓及其它附屬設施。2）在成都市成立營銷中心：主要面向全國銷售公司的產(chǎn)品，如花椒粒、花椒粉、花椒油菜醬、花椒油、橄欖花椒油等系列產(chǎn)品。目前，基地原產(chǎn)花椒及天澤香系列鮮花椒油經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心審核通過綠色食品A級產(chǎn)品認證。二、房地產(chǎn)開發(fā)項目：先后開發(fā)多個房地產(chǎn)項目，建筑面積200000㎡以上，涉及多個住宅小區(qū)、商業(yè)中心。三、商業(yè)運營項目：運營有隴南天澤假日酒店、開鑫·鑫城假日酒店、開鑫·鑫城天街（全力打造集農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)銷售和生活商業(yè)服務為一體的全業(yè)態(tài)商業(yè)街區(qū)，輻射周邊8萬常駐人口）。四、物業(yè)運營項目：把客戶滿意作為集團生存和發(fā)展的動力源泉，持續(xù)改進和提升服務質(zhì)量標準，精心構(gòu)筑和諧完美、服務到位的物業(yè)服務與管理，商業(yè)綜合體管理服務為20萬㎡以上。如今，天澤開鑫農(nóng)業(yè)集團將秉承“客戶第一、技術(shù)創(chuàng)新、服務精準”的發(fā)展理念，重點發(fā)力花椒項目（小花椒，大世界），竭誠為廣大消費者提供高品質(zhì)的花椒系列產(chǎn)品，進而引領“食尚”的現(xiàn)代健康生活方式。同時，天澤開鑫農(nóng)業(yè)集團將為更多有夢想的有志之士，提供一個更加良好的發(fā)展平臺，共赴世界頂級企業(yè)的輝煌之旅！讓我們攜手共進，打造天澤超級航母戰(zhàn)斗群！
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