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崗位職責 1. 負責企業(yè)日常資金收付、銀行結(jié)算、現(xiàn)金及票據(jù)管理等工作，保障企業(yè)資金安全，確保資金收付業(yè)務(wù)準確、及時進行。 2. 負責辦理銀行存款的收支業(yè)務(wù)，包括電匯、支票、匯票等結(jié)算方式，及時取得銀行回單，確保銀行存款收付業(yè)務(wù)的準確性和及時性。 3. 管理銀行賬戶，包括賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)，妥善保管銀行預(yù)留印鑒、支票、匯票等重要票據(jù)和結(jié)算憑證。 4. 每日編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)資金收支情況和資金余額，為資金管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。 5. 協(xié)助會計做好相關(guān)財務(wù)工作，如提供原始憑證、核對賬目等，配合完成財務(wù)審計和稅務(wù)檢查等工作。 任職要求： 1. 教育背景：本科及以上學歷，會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。 2. 工作經(jīng)驗：具有1年以上出納工作經(jīng)驗，有銅加工企業(yè)或制造業(yè)出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3. 熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，了解國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和稅收政策；熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，具備基本的計算機操作能力。 4. 具備較強的責任心和風險防范意識，工作細致、嚴謹，認真負責；有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠準確、及時地完成各項資金收付工作。