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崗位內(nèi)容： 1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管，登記現(xiàn)金收支，確?，F(xiàn)金賬實相符。 2.每日清點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金日報表，確?，F(xiàn)金賬目清晰準(zhǔn)確。 3.負(fù)責(zé)公司銀行備案信息的管理及更新，管理銀行制單uk，根據(jù)各銀行要求及時登錄對賬，根據(jù)公司需求辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。 4.及時登記銀行收支（日期、摘要用途、資金性質(zhì)、對方單位），確保任務(wù)銀行存款賬實相符，賬目清晰易懂。 5.及時打印各銀行對賬單，交予會計核制作銀行余額調(diào)節(jié)表。 6.負(fù)責(zé)閑置資金的理財管理，了解銀行最近優(yōu)惠政策，提升閑置資金回報。 7.根據(jù)審批及時獲取審批單附件，核對無誤后登記已批未付臺賬，并每日上報。 8.每日登記收付款資金臺賬，對不明款項及時溝通商務(wù)確認(rèn)未認(rèn)領(lǐng)款項，確保當(dāng)日銷售收款在當(dāng)日關(guān)聯(lián)到訂單及客戶，確?？铐梺碓礈?zhǔn)確。 9.編制資金報表，每日上報資金余額，按月、季、年周期進行資金流向分析。 10編制備用金報表，對公司員工備用金借款進行實時更新，并按照借款賬期跟進催還，每月出具報表。 任職要求： 1. 具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗，熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程， 2. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強，具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。 3. 優(yōu)秀的溝通表達能力和協(xié)調(diào)能力，能夠有效地與其他部門合作，推進公司業(yè)務(wù)。