職位描述
會計(jì)從業(yè)資格證書周末雙休
出納崗位職責(zé)內(nèi)容描述
1、銀行賬戶日常維護(hù)及管理，負(fù)責(zé)與銀行在操作層面溝通與維護(hù)，對銀行賬戶開設(shè)、變更及注銷進(jìn)行管理，監(jiān)控賬戶余額，及時(shí)取回銀行回單、發(fā)票、對賬單等相關(guān)資料。
2、印鑒及票據(jù)管理，對財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)印章、銀行U盾、借據(jù)及其他票據(jù)等相關(guān)印鑒及票據(jù)進(jìn)行安全存放，妥善保管。
3、資金管理，負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表；及時(shí)記錄資金增減變動情況，登記資金臺賬；按照規(guī)定編制資金報(bào)表，正確反映資金動態(tài)。
4、付款制單及交易憑證整理，對已批準(zhǔn)付款事宜，及時(shí)制單付款，并將打印出的交易憑證粘附至付款單據(jù)后交由會計(jì)。
5、妥善保管相關(guān)資料，按月將銀行流水、銀行對賬單等相關(guān)資料裝訂成冊，妥善保管。
6、發(fā)票管理工作，完成公司發(fā)票的申領(lǐng)、開具、保管、核銷及盤點(diǎn)等相關(guān)工作；按月在開票系統(tǒng)導(dǎo)出開票數(shù)據(jù)歸檔；負(fù)責(zé)稅務(wù)信息變更及維護(hù)，稅控盤發(fā)行、增版、解鎖等相關(guān)工作。
7、其他，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作地點(diǎn)
成都武侯區(qū)兩江國際B座
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