崗位職責:
1、負責現(xiàn)金、銀行存款帳戶的管理;
2、負責對銀行對賬單,每月社保、公積金、繳稅等資料的收集、整理和保管;
3、對報銷單據(jù)的復核及費用報銷的發(fā)放 ;
4、負責款項的支付及到帳確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬 ;
5、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、每日登記銷售回款表及現(xiàn)金日報表;
7、外匯結匯。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務相關專業(yè);
2、熟悉銀行付款的操作,熟悉收匯結匯的操作;
3、有安全意識,妥善保管公司的資金;
4、熟悉銀行貸款相關資料的準備。