職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理理財管理結算管理余額對賬管理汽車研發(fā)/制造
職位介紹：
1、依據(jù)財稅法規(guī)，參與部門內及公司內資金相關業(yè)務制度流程修訂，提出合理建議，保證制度符合財稅要求;
2、依據(jù)公司財務制度要求，進行資金及票據(jù)的收付、盤點和日常保管，保證賬、物相符;
3、不斷優(yōu)化各部門的收款流程，推動各種資金收款工具，滿足各部門的收款需求，規(guī)避資金風險;
4、根據(jù)資金管理規(guī)定，核對銀行賬面金額與銀行對賬單余額的差異性，并編制銀行余額調節(jié)表，確保財務賬面與銀行余額的一致性；
5、根據(jù)公司管理要求，編制資金報表，為財務分析提供數(shù)據(jù)支持:
6、基于公司需求，匯總編制資金滾動預算，為公司資金管理做數(shù)據(jù)輸入;
7、根據(jù)資金余缺情況，尋求理財最佳產品及融資方案，并辦理實施，達到融資成本最低，資金收益最大化;
8、根據(jù)外匯預算表，跟蹤外幣匯率走勢，進行匯率對比，選取最優(yōu)匯率辦理購匯、套匯，降低購匯成本，利用金融工具，規(guī)避匯率風險;
9、依據(jù)經營與投資計劃，組織編制單位級資金預算，為單位資源配置、財務績效與經營目標制定與分解提供依據(jù);
10、根據(jù)預算執(zhí)行情況，組織編制單位三個月滾動資金預算，分析預算達成情況，促進經營目標達成;
11、結合會計業(yè)務規(guī)范以及制度要求，根據(jù)單位業(yè)務特性，落實本單位相關制度、流程執(zhí)行情況;
12、根據(jù)賬齡分析表中的異常項目，組織分析超期往來成因與清理工作:
任職資格：
1.大學本科及以上學歷,財會相關專業(yè)（可根據(jù)個人能力放寬）
2.3年以上大型制造業(yè)相關工作經驗，中級會計師優(yōu)先
3.熟練運用EXCEL等辦公軟件，有較強的邏輯思維能力
4.工作認真負責、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識，吃苦耐勞、有較強的抗壓能力
工作地點
重慶市永川區(qū)鳳龍大道600號
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