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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全; 2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作; 3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作; 4、負(fù)責(zé)銀行支付款項(xiàng)，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對賬; 5、核對各單位賬單明細(xì)、按客戶要求開具發(fā)票；登記發(fā)票，核對到款情況，每月提供未回款發(fā)票明細(xì)，及時(shí)催款； 6、登記進(jìn)票，核對未到發(fā)票，及時(shí)催采購發(fā)票； 7、配合銷售、客戶開具賬單清單等； 8、月底整理發(fā)票明細(xì)，和會(huì)計(jì)做好交接工作，購買發(fā)票； 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 職位要求: 1.大專以上學(xué)歷，1-2 年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，持會(huì)計(jì)上崗證; 2.具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 3.按照公司業(yè)務(wù)程序進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作; 4.具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好的獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力； 5.為人誠實(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳、思維清晰 ; 6.能熟練使用 Windows、Word、Excel等常用 Office 軟件。