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1、負(fù)責(zé)審核銀行存款余額、出納現(xiàn)金是否賬實(shí)相符，并且還需要與ERP系統(tǒng)進(jìn)行核對。 2、負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金收支單據(jù)。審查單據(jù)數(shù)字計(jì)算是否正確，是否符合相關(guān)規(guī)定，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全，項(xiàng)目是否填寫齊全等。 3、負(fù)責(zé)復(fù)核存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性以及倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性，保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致、保證賬實(shí)相符。每月審核成本會計(jì)編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，然后再按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 4、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證，進(jìn)行會計(jì)憑證處理，并且定期傳給財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后，將其作為正式會計(jì)憑證進(jìn)行登賬。填制記賬憑證應(yīng)當(dāng)要做到賬物相符、內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)。 5、負(fù)責(zé)核算公司的費(fèi)用且審核相關(guān)費(fèi)用的單據(jù)。然后按照部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用的明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對于公司費(fèi)用開支出現(xiàn)異常的情況，應(yīng)當(dāng)及時匯報給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會。 6、負(fù)責(zé)定期檢查公司往來債權(quán)債務(wù)的賬目，包括按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計(jì)核對明細(xì)賬目，與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)當(dāng)及時上報財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會處理。 7、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，然后按照規(guī)定進(jìn)行計(jì)提折舊，并且建立固定資產(chǎn)臺賬，以及核算公司的日常財(cái)務(wù)。 8、負(fù)責(zé)登記和編制各類總賬、明細(xì)賬，并且定期結(jié)賬。 9、負(fù)責(zé)編制報表明細(xì)表、編制會計(jì)報表，并對其進(jìn)行財(cái)務(wù)報告分析，然后應(yīng)當(dāng)在每月15日之前提交上個月相關(guān)的報表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會審核。 10、負(fù)責(zé)會計(jì)資料的整理。對會計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)當(dāng)按月進(jìn)行整理以及裝訂，做到憑證、易查、美觀整潔，單據(jù)完整。 11、監(jiān)督年末、月末存貨的盤點(diǎn)工作。 12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、安排總賬助理等人員的日常工作。 13、完成上級交付的其他事項(xiàng)。