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一、崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管及核對(duì)，確保資金安全； 2. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。 3. 辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、匯款等業(yè)務(wù)； 4. 定期獲取銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 5. 審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的完整性和合規(guī)性，確保票據(jù)真實(shí)有效； 6. 協(xié)助完成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的支付及登記。 7. 保管空白支票、匯票、發(fā)票等重要憑證，登記使用臺(tái)賬； 8. 負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、核銷(xiāo)及稅務(wù)申報(bào)相關(guān)工作。 9. 編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表及月報(bào)表，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金情況； 10. 整理、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)憑證、合同及報(bào)表，確保資料完整可查。 11. 協(xié)助完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作； 二、任職要求 1. 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)； 2. 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。 3. .3年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程； 4. 熟練使用 Excel（如函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表）、金蝶 / 用友等財(cái)務(wù)軟件； 5. 熟悉銀行結(jié)算流程及稅務(wù)申報(bào)基本操作。 6. 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神； 7. 遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密；