職位描述
現(xiàn)金流管理結算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對賬管理
崗位職責：
1、根據(jù)各個標準審核票據(jù)的完整性，審核完整的票據(jù)及時付款；根據(jù)付款完畢的票據(jù)做賬，核對賬面余額和銀行余額對賬，保證賬實相符；
2、編制資金管理報告，分析各項投資資金的投入產出情況，提升資金利用率和收益率；
3、每月根據(jù)U8中的銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬和銀行賬戶實際余額和現(xiàn)金對比填寫《資金余額調節(jié)表》并上報；
4、嚴格按照公司資金支付制度進行資金管理，執(zhí)行“三個一律”的資金管理原則：即超過控制標準的一律不予支付，未經財務審批的一律不予支付、認為不合理的一律不予支付；
5、根據(jù)每日資金收支匯總登記月資金報告,為財務報告提供數(shù)據(jù)支持。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務管理、會計相關專業(yè)；
2、3年以上制造也會計從業(yè)經驗優(yōu)先，初級會計職稱及以上優(yōu)先；
3、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可投遞簡歷。
工作地點
徐州銅山區(qū)弘安新能源汽車有限公司5
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江蘇淮海新能源車輛科技有限公司淮海控股集團始建于1976年，經過多年的創(chuàng)新驅動發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展成為集科、工、貿一體的生態(tài)化、國際化大型民營企業(yè)集團，已形成小型車輛、新能源汽車、鈉電科技、國際貿易、現(xiàn)代金融五大產業(yè)協(xié)同發(fā)展良好局面，是中國制造業(yè)企業(yè)500強，中國民營企業(yè)500強?；春Ｐ履茉雌嚬臼腔春？毓杉瘓F旗下的集研產供銷服管于一體的綜合性公司，是鈉電微型汽車領導者，公司搶抓鈉電新能源市場彎道超車的機會，以鈉電科技為新能源微車產業(yè)發(fā)展賦能，聯(lián)合配套商、經銷商、政府形成聚智型組合的“四方”戰(zhàn)略同盟，以最經濟型鈉電微型汽車為經營戰(zhàn)略定位。面向新質經濟產業(yè)發(fā)展的新時代，秉承“人才第一、科技第一、質量第一、品牌第一”的經營理念，著力踐行“新質化、數(shù)智化、鈉電化、生態(tài)化、國際化”經營戰(zhàn)略，全面布局新一輪321產業(yè)項目發(fā)展，競速鈉電新能源發(fā)展新賽道，積極整合集團內外部優(yōu)勢資源，擁有一批高精尖人才隊伍，具有先進的商業(yè)模式和最經濟型的鈉電新能源產品，形成了高質量的產品和服務保證體系，落實“七好”營銷模式，2025年有三款新能源汽車批量生產上市，上市一年內實現(xiàn)年產銷5萬輛，2030年實現(xiàn)高低速汽車20萬輛，大中小智能清掃設備5萬臺套，營收超50億元的發(fā)展目標。
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