崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及各項(xiàng)日常管理工作;定期清理、檢查銀行賬戶,確保公司銀行賬戶安全、合規(guī);
2.負(fù)責(zé)支票購(gòu)買、登記、保管、使用等日常管理,非直連賬戶資金上劃,支票托收等工作;負(fù)責(zé)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好現(xiàn)金收付、盤點(diǎn)、日記賬登記等相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制以及未達(dá)帳項(xiàng)的跟蹤處理(需按照崗位不兼容原則分設(shè)人員對(duì)賬、復(fù)核);及時(shí)取得銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)入賬,進(jìn)行資金對(duì)賬,每月上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表電子版,每月在資金系統(tǒng)運(yùn)行“簽章上傳”及時(shí)將余額調(diào)節(jié)表歸檔,及時(shí)完成上月銀行對(duì)賬單及調(diào)節(jié)表的裝訂工作。
4.牽頭負(fù)責(zé)POS機(jī)的管理、申請(qǐng)、維護(hù)等工作;POS機(jī)申請(qǐng)、銷戶、安裝及使用指導(dǎo),做好POS機(jī)領(lǐng)域登記管理,開展盤點(diǎn)工作
5.嚴(yán)格按照《太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批流程及權(quán)限管理辦法》的相關(guān)要求,規(guī)范完成各類線上、線下支付相關(guān)工作。
6.每月底將日記賬交易明細(xì)導(dǎo)入資金系統(tǒng);每月上報(bào)現(xiàn)金盤點(diǎn)表及現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表電子版;
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金調(diào)撥、資金需求統(tǒng)計(jì),合理安排資金申請(qǐng)、資金支付等相關(guān)工作;
8.負(fù)責(zé)監(jiān)控資金賬戶余額、交易流水等,及時(shí)提供回單交會(huì)計(jì)做賬,配合會(huì)計(jì)做好月結(jié)、年結(jié)工作;
9.配合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司要求提供與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)的報(bào)表、資料;
10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,35周歲以下;
2、具備一年相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、廉潔自律、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心,原則性強(qiáng)。