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• 崗位職責：（本崗位需常駐榆林項目）

一、業(yè)務(wù)管理 1、負責公司現(xiàn)金的收、付工作。每日盤點庫存現(xiàn)金，逐筆登記現(xiàn)金日記賬?，F(xiàn)金 日記賬要做到日清月結(jié)，月末與會計核對現(xiàn)金，并且編制現(xiàn)金盤點表。 2、負責銀行存取款的業(yè)務(wù)及登記臺賬。及時去銀行打流水，并取回各種銀行回單及對賬單，及時做好銀行臺賬的登記工作，保證隨時提供準確的銀行余額。編制銀行余額調(diào)節(jié)表、與會計核對銀行、現(xiàn)金賬務(wù)。 3、作到賬實相符，收入的現(xiàn)款票據(jù)必須與賬單核對相符；付款時必須審核單據(jù)，依據(jù)符合公司財務(wù)制度要求的票據(jù)付款。 4、每日編制現(xiàn)金日報表，以電子版形式上報主管領(lǐng)導。 5、每周編制資金周報表，與會計復核后上報相關(guān)主管領(lǐng)導。 6、銀行對賬單及會計及時對賬。 7、每月應(yīng)對因公因私的個人及單位借款匯總上報，并按上級安排協(xié)商清收清欠； 8、負責各項收、付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得延誤； 9、公司每月工資表的制作及報批，工資及福利金的發(fā)放工作。 二、重要執(zhí)照及印鑒、財務(wù)實物管理 1、規(guī)范保管現(xiàn)金及折、卡、單、U盾等實物，并按期盤點、核實、發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。 2、負責及時打印各銀行對賬單，并分類裝訂，安全保管。 3、負責現(xiàn)金日記賬，各類銀行日記賬的保管工作。 4、其它財務(wù)資料的管理與歸檔。 5、公司的營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證、資質(zhì)年檢；社保繳工作納； 6、公司行政、采購、工程等合同印鑒使用登記管理、銷毀，并健全監(jiān)督指導與之相關(guān)制度執(zhí)行。 三、安全管理 1、及時處理收、支工作中發(fā)生的問題，并及時向財務(wù)經(jīng)理匯報，保證出納工作順利進行。 2、有權(quán)拒付不合審批規(guī)定的報銷單據(jù)、借款單及支付憑證。 3、有權(quán)拒收不能確定真假的人民幣及不合規(guī)格的各類支票。 4、有權(quán)拒絕非財務(wù)人員及副總經(jīng)理及董事長以外的任何人對公司資金情況的咨詢。 5、對無紙質(zhì)的資金調(diào)撥，一定要通過二種方式落實真假，并要匯報財務(wù)經(jīng)理確認后方可支付。 任職要求： 1、大學?？埔陨蠈W歷，財會和金融相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上建筑工程類行業(yè)相關(guān)出納工作經(jīng)驗。 3、具有會計從業(yè)資格證，熟悉財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識； 4、通曉財務(wù)知識、稅務(wù)知識，熟練操作計算機應(yīng)用技能； 5、很強的責任心、進取心，喜愛本職工作，有良好的社交能力。