崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款管理;
2、每月25日前完成客戶代管料庫存量與SAP系統(tǒng)電信代管料余量核對(duì);
3、每月15日前完成全業(yè)務(wù)應(yīng)收款臺(tái)賬目核對(duì);
4、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收款管理報(bào)表、套保情況表、賬齡分析、超期應(yīng)收分析、預(yù)收款分析;
5、投標(biāo)保證金、履約保證金管理;
6、稅務(wù)管理;
7、保證金管理;
8、報(bào)賬系統(tǒng)影像上傳;
9、其他往來管理;
10、現(xiàn)金及銀行賬戶余額與SAP系統(tǒng)(銀行日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì));
11、融資報(bào)表、資金計(jì)劃表;
12、銀行支付與報(bào)賬系統(tǒng)核對(duì)、銀票、商票與報(bào)賬系統(tǒng)核對(duì),建立管理臺(tái)賬。
要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2、具備中級(jí)及以上職稱或?qū)I(yè)資質(zhì),CPA、CMA、ACCA等證書者優(yōu)先;
3、具備中大型制造業(yè)五年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)軟件,熟悉預(yù)算編制、成本控制、稅務(wù)籌劃等;