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出納兼統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 一、資金管理與出納工作 1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收支管理，確保資金收付準(zhǔn)確、及時(shí)，保障資金安全。 2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具等，及時(shí)登記銀行日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單。 3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印章，確保賬實(shí)相符。 負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付及登記工作，確保單據(jù)合規(guī)、手續(xù)完整。 編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》《資金周/月報(bào)表》，定期向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金使用情況。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理、錄入及核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性。 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（如銷售數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等）。 2、對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出優(yōu)化建議，支持管理層決策。 3、配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算、預(yù)算執(zhí)行情況分析，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。 4、維護(hù)和更新統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、數(shù)據(jù)庫(kù)及電子表格，確保信息及時(shí)更新和可追溯。 三、票據(jù)與賬務(wù)管理 1、管理公司各類原始憑證、票據(jù)的歸檔和保管，確保合規(guī)性和可查性。 2、協(xié)助會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)一致。 3、配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供所需財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料。 四、其他職責(zé) 1、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作（如行政事務(wù)協(xié)助、檔案整理等）。 2、參與部門會(huì)議，匯報(bào)工作進(jìn)展并提出改進(jìn)建議。 任職要求 1、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證優(yōu)先。 2、Excel等辦公工具。 3、具備良好的數(shù)據(jù)敏感度、責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)守職業(yè)道德和保密原則。 4、3年以上出納或統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作流程。