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1?.日常費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與核對?：負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與核對，確保所有交易和票據(jù)的真實(shí)完整性，符合國家會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)?。 ?2.資金收付與報(bào)銷?：辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，確保進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò)；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)?。 ?3.對賬與記賬?：登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對?。 ?4.票據(jù)管理?：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理，確保其安全和完整；保管財(cái)務(wù)印鑒、銀行對賬單等財(cái)務(wù)資料?。 5?.報(bào)銷管理?：負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作，員工出差需填寫借支單并經(jīng)審批后由出納發(fā)款；員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單并經(jīng)審核后報(bào)銷?。 ?6.工資發(fā)放?：負(fù)責(zé)員工工資、獎(jiǎng)金及各種福利的發(fā)放，確保按時(shí)準(zhǔn)確?。 ?財(cái)務(wù)檔案管理?：協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔工作，確保財(cái)務(wù)資料的完整性和規(guī)范性?。 ?7.其他財(cái)務(wù)工作?：負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記；銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔；協(xié)助完成各項(xiàng)審計(jì)工作，準(zhǔn)備審計(jì)資料等?。 8?.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?：包括項(xiàng)目現(xiàn)金、銀行存款的及時(shí)合理收付，備用金的核定和補(bǔ)充，參與財(cái)務(wù)制度制定等。 職位福利：五險(xiǎn)、包吃、節(jié)日福利。