職位描述
財務(wù)/審計/稅務(wù)
一、核心職責(zé)概述
負(fù)責(zé)天津地區(qū)分公司的日常資金收支管理、銀行及現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，確保資金安全、合規(guī)；執(zhí)行財務(wù)制度審核，完成賬務(wù)核算及往來款項管理，支持分公司財務(wù)需求并優(yōu)化流程。
二、具體工作內(nèi)容
1、資金收支管理：
（1）負(fù)責(zé)分公司日常資金收付操作（包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存取等），確保操作的及時性與準(zhǔn)確性。
（2）嚴(yán)格按照公司制度審核支出單據(jù)（如費用報銷、付款申請等），杜絕任何不合規(guī)支出。
2、賬務(wù)處理與核算：
（1）按時完成分公司會計憑證錄入（涵蓋現(xiàn)金、銀行憑證），確保賬務(wù)數(shù)據(jù)真實且完整，供會計稽核人員審核。
（2）按時核對所管理賬戶的銀行對賬單，編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項。
（3）執(zhí)行現(xiàn)金盤點，確保賬目與實際相符，編制《現(xiàn)金盤點表》并妥善歸檔。
3、往來款項管理：
（1）按時完成所屬分公司往來款項臺賬（包括應(yīng)收/應(yīng)付/其他往來款項），并進行定期跟蹤核對。
（2）按照部門的工作安排，配合完成分公司的往來款項催收工作。
4、分公司財務(wù)支持：
（1）與分公司各部門對接，解答財務(wù)流程疑問，處理緊急付款等臨時需求。
（2）收集分公司反饋，提出資金管理流程優(yōu)化建議，協(xié)助完善財務(wù)制度，優(yōu)化信息化軟件功能。
5、合規(guī)與風(fēng)險管理
（1）確保所有操作嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度及內(nèi)控要求。
（2）配合部門進行內(nèi)外部審計工作，提供所需的相關(guān)單據(jù)及資料。
6、處理部門安排的其他工作
三、任職要求
專業(yè)背景：財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有初級會計職稱優(yōu)先。
技能要求：
1、熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel函數(shù)/數(shù)據(jù)透視表）。
2、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及資金管理相關(guān)法規(guī)。
3、能力素質(zhì)：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
工作地點
紅橋區(qū)天津城建設(shè)計院
相似職位
- 分公司資金管理崗（天津）5000-8000元
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職位發(fā)布者
李女士/人力資源
立即溝通
天津城建設(shè)計院有限公司天津城建設(shè)計院成立于2003年，是天津城建集團下屬的國有控股企業(yè)，具有國家建設(shè)部頒發(fā)的市政行業(yè)（燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外）甲級、建筑行業(yè)（建筑工程）甲級、公路行業(yè)（公路、特大橋）甲級和國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢甲級資質(zhì)，主要從事橋梁、道路、給水、排水、熱力、隧道、環(huán)境工程、公共交通管理、公路、建筑、規(guī)劃、景觀等設(shè)計與咨詢工作。設(shè)計院堅持立足天津，開拓外埠市場，形成兩翼齊飛的開發(fā)格局，在天津海河綜合開發(fā)改造、市政配套建設(shè)、濱海新區(qū)建設(shè)中堅持以“技術(shù)與藝術(shù)并重、功能與環(huán)境協(xié)調(diào)”的設(shè)計理念為特色，形成了獨特的設(shè)計風(fēng)格，成為市政、公路行業(yè)的主力軍。國內(nèi)市場成績卓著，足跡遍及河北、山東、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、安徽、浙江、廣東、福建、四川、海南、新疆、西藏、青海等20多個省市、自治區(qū)；近年來，為了適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)將給市場帶來的新發(fā)展機遇，我們轉(zhuǎn)變開發(fā)模式，重點推進EPC、PPP、BOT項目的開發(fā)。不斷推行國際化戰(zhàn)略，緊貼國家政策、一路一帶政策，加強合作拓展國際業(yè)務(wù)。建院以來取得一批科技成果，獲得1項國際級大獎；1項國家發(fā)明一等獎；5項國家級優(yōu)秀設(shè)計獎；1項天津市科技進步一等獎；全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)各級獎10項；獲得9項國家專利；2項國家優(yōu)質(zhì)工程獎，1項中國建設(shè)工程魯班獎；1項中國土木工程詹天佑獎；39項省部級獎；23項天津市優(yōu)秀工程咨詢成果獎；天津市和國家各類科技進步獎共27項。一流的設(shè)計離不開一流的團隊，人才是不斷創(chuàng)新發(fā)展的強力支撐。董事長韓振勇、院長張振學(xué)先后榮獲2007年度、2011年度茅以升橋梁青年獎，成為院里的領(lǐng)軍人物；有一批青年業(yè)務(wù)骨干走上領(lǐng)導(dǎo)崗位，擁有全國杰出專業(yè)技術(shù)人才1人，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家4人，國家人事部中青年突出貢獻(xiàn)專家2人，市“橋梁工程”授銜專家1人，設(shè)計大師4人。過往的拼搏，突破的艱難，一路走過來的奮斗歷程，今天結(jié)出了累累碩果；城建設(shè)計院將繼續(xù)朝著國際化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向邁進，以“精益求精設(shè)計、全心全意服務(wù)”的企業(yè)精神，不斷做優(yōu)做強。更高的目標(biāo)，嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，讓我們站在新起點，實現(xiàn)新跨越!
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