【崗位內(nèi)容】
1.每日查詢并登記每日資金收支明細(xì);
2.根據(jù)銀行日記賬對每日的資金收支情況進(jìn)行匯總編制日報(bào)報(bào)表;
3.打印每日收支回單并粘貼相應(yīng)的憑證,打印外賬使用憑證;
4.每周四轉(zhuǎn)司機(jī)租金;
5.每月月初與各個(gè)保險(xiǎn)公司對賬人員進(jìn)行對賬和催款;
6.每月月初去銀行打印回執(zhí)單和匯總回執(zhí);
7.公司證照公章管理;
8.對車款、保險(xiǎn)、租金、綁號、報(bào)銷、工資等申請的轉(zhuǎn)賬;
9.盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金多時(shí)進(jìn)行存款;
10.賬戶開戶,注銷,公司銀行信息變更等銀行業(yè)務(wù);
11.收到款項(xiàng)需核對款項(xiàng)金額是否交齊,是否正確,并登記相關(guān)信息;
12.更新登記車輛月租、月供信息,有逾期時(shí)及時(shí)催款并按公司流程處理。
【任職要求】
1. 具備財(cái)務(wù)出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握財(cái)務(wù)會計(jì)知識。
2. 熟悉各類票據(jù)收付及銀行系統(tǒng)操作,同時(shí)掌握相關(guān)稅務(wù)法規(guī)。
3. 具備較強(qiáng)的應(yīng)對突發(fā)情況的能力,能夠主動(dòng)妥善處理公司內(nèi)部資金留存問題,并與其他部門保持關(guān)注溝通。