職位描述
現(xiàn)金流管理理財(cái)管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對(duì)賬管理
崗位職責(zé)：
1. 營(yíng)運(yùn)資金管理，編制年度營(yíng)運(yùn)資金預(yù)算與月度預(yù)測(cè)，并按月監(jiān)控營(yíng)運(yùn)資金執(zhí)行情況
2. 銀行賬戶管理，開(kāi)立銀行賬戶、銷(xiāo)戶、網(wǎng)銀直連等與銀行對(duì)接相關(guān)工作
3. 司庫(kù)系統(tǒng)管理，司庫(kù)建設(shè)、司庫(kù)相關(guān)報(bào)表等工作
4. 資金管理，按周、按月、按季度編制并上報(bào)資金計(jì)劃
5. 資金收付管理，資金收付款網(wǎng)銀審核、對(duì)賬
6. 處理其他與資金相關(guān)工作
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、具備三年以上資金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
3、思路清晰，自驅(qū)力強(qiáng)，能承受交大工作壓力
4、責(zé)任心強(qiáng)，工作任務(wù)能按時(shí)按點(diǎn)完成。
工作地點(diǎn)
北京海淀區(qū)吉友大廈3007
相似職位
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職位發(fā)布者
北京華農(nóng)偉業(yè)/人力資源總監(jiān)
立即溝通
華農(nóng)偉業(yè)北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司成立于2006年，專業(yè)從事玉米新品種科研、選育、生產(chǎn)、加工、推廣、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)的種子企業(yè)，總部位于北京中關(guān)村科技園區(qū)。目前在甘肅張掖擁有玉米種子加工中心。華農(nóng)偉業(yè)高度重視科研育種，視科研為企業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。目前公司所銷(xiāo)售的玉米品種，大多為自主研發(fā)。華農(nóng)偉業(yè)堅(jiān)持以客戶為中心，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)策略，與合作伙伴共同成長(zhǎng)、共贏發(fā)展，堅(jiān)持以示范帶動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，目前營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已遍及東華北、黃淮海、西北等各大玉米區(qū)的近20個(gè)省份，為農(nóng)戶提供便捷、高效的物流和技術(shù)服務(wù)。華農(nóng)偉業(yè)視員工的職業(yè)發(fā)展和公司發(fā)展同等重要，搭建起了技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、管理、通用四大序列從基層員工到自主創(chuàng)業(yè)當(dāng)老板的職業(yè)生涯規(guī)劃通路，做到了高層盡人之智、中層盡己之智、基層盡己之能。我為公司做貢獻(xiàn)、公司為我搭平臺(tái)的價(jià)值觀已經(jīng)根植在每個(gè)員工心中。厚德載物，止于至善。面向未來(lái)，華農(nóng)偉業(yè)愿與廣大種業(yè)界同仁攜手并肩，廣泛合作，始終將農(nóng)民的收益放在第一位，堅(jiān)定不移地踐行發(fā)展農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村、造福農(nóng)民的神圣使命！
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