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更新于 3月26日

基金會(huì)計(jì)/上海

9000-11000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 人際關(guān)系好
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 交通便利
  • 氛圍活躍

職位描述

基金會(huì)計(jì)基金估值基金信托證券/期貨
必須具備估值核算經(jīng)驗(yàn)! 崗位職責(zé): 1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送; 2、核對(duì)日終基金頭寸,維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值; 3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等; 4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置; 5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 任職要求: 1、理解金融、會(huì)計(jì)學(xué)基本原理,掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù),了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī),熟練掌握財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、估值核算等相關(guān)專業(yè)知識(shí); 2、具有基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn),特別優(yōu)秀的可放寬至具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn); 3、大學(xué)本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者可不限制專業(yè)); 4、有基金、證券、期貨或其他相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮; 5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé),愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作;

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道(地鐵站)

職位發(fā)布者

楊陽(yáng)/HR

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo南京邁特望科技股份有限公司公司標(biāo)簽
南京邁特望科技股份有限公司成立于2000年,注冊(cè)資本4692.8萬(wàn)元,在職員工3000+人,于2016年8月10日在新三板掛牌,股票代碼NEEQ:838955。公司主要從事I行業(yè)解決方案、智慧養(yǎng)老、020電子商務(wù)三大領(lǐng)域,為客戶提供T人力外包解決方案、智慧養(yǎng)老解決方案、智能家居售后服務(wù)解決方案,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)及日本等市場(chǎng)。公司旗下現(xiàn)有江蘇鎖安科技等20家分子公司南京邁特望科技股份有限公司是高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè),擁有發(fā)明專利2項(xiàng)、軟件著權(quán)65項(xiàng)、軟性產(chǎn)品26項(xiàng),獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、1SO20000T服務(wù)管理體系認(rèn)證S014001環(huán)境管理體系認(rèn)證、1SO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證CMMI3軟性能力成熟度模型集成三級(jí)、CS2信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評(píng)、AAA級(jí)信用企業(yè)、南京市信用管理培訓(xùn)合格企業(yè)證書、南京市工程技術(shù)研究中心等資質(zhì)。公司是南京國(guó)際服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)工作委員會(huì)(SSIDC)核心委員、人力資源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、江蘇省信息化協(xié)會(huì)會(huì)員單位、江蘇省老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、軟件谷云計(jì)算大數(shù)據(jù)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)員單位,并先后獲得了江蘇省技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)、江蘇省試信經(jīng)營(yíng)示范單位等榮譽(yù),是亞信、恒生電子、南瑞、中電鴻信、電信、微軟、360、中興、浩航、蘇寧、上???、中移物聯(lián)、北斗衛(wèi)星研究院、江蘇海隆、富士通、帆軟、深信服、中通服、中控、感動(dòng)科技、中國(guó)民生銀行、京東五星、中建八局、拜特、中電智恒、上海道客、揚(yáng)州萊斯等公司的核心合作伙伴。
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