職位描述
基金估值估值核算基金會(huì)計(jì)銀行證券基金
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品估值核算業(yè)務(wù)：包括日常賬務(wù)核對(duì)，各類投資品種對(duì)賬差異處理；
2、系統(tǒng)自動(dòng)化估值模塊問題處理；
3、新增賬套、各類參數(shù)調(diào)整及維護(hù)
4、配合完成月報(bào)、年報(bào)復(fù)核；
5、稅費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)復(fù)核；
6、月度及年度結(jié)算，以及監(jiān)管相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)報(bào)送
職位要求：
1、掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；
2、2年及以上基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉行業(yè)主流的估值系統(tǒng)者；
3、本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；有客戶服務(wù)意識(shí)和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。
工作地址：
上海市-浦東新區(qū)區(qū)-中華藝術(shù)宮地鐵站附近
職位福利：周末雙休、五險(xiǎn)一金+商業(yè)險(xiǎn)、節(jié)日福利、定期體檢、每年多次調(diào)薪
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)中華藝術(shù)宮附近
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