工作職責(zé):
1. 負責(zé)編制公司資金收支計劃,制定、優(yōu)化和督導(dǎo)落實公司資金平衡方案和資金風(fēng)險防范安排;
2. 負責(zé)研判和防范支付風(fēng)險,切實履行資金支付審核職責(zé);
3. 負責(zé)指導(dǎo)、優(yōu)化、提升賬戶管理、資金結(jié)算、資金預(yù)算、資金分析、資金調(diào)度等模塊其他重要工作;
4. 根據(jù)公司經(jīng)營計劃,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對公司資金需求進行預(yù)測,制訂融資計劃,設(shè)計融資方案;
5. 收集融資信息,綜合比較融資成本、條件,進行融資機構(gòu)初步比選,提出融資機構(gòu)選擇性建議;
6. 準(zhǔn)備貸款用款資料,配合金融機構(gòu)完成貸款放款及轉(zhuǎn)款;
7. 準(zhǔn)備銀行要求的貸后監(jiān)管資料,協(xié)助銀行完成貸后監(jiān)管工作等;
8. 負責(zé)編制及維護融資、擔(dān)保等相關(guān)臺賬;
9. 維護良好的銀企關(guān)系并根據(jù)公司實際合理安排資金調(diào)配;
10. 根據(jù)公司還本付息計劃,安排資金調(diào)度,保證公司在金融機構(gòu)本息正常兌付;
11.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗;、熟悉資金管理或融資管理的專業(yè)知識和工具方法,熟悉財務(wù)會計、管理會計、金融等相關(guān)領(lǐng)域知識;
3、注冊會計師優(yōu)先。