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負責公司資金收付、銀行結算及現(xiàn)金管理，確保資金安全與流動性。 二、崗位核心職責 1. 資金收付管理 辦理日?，F(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，包括工程款收付、供應商結算、員工報銷等，確保手續(xù)齊全、金額準確。 嚴格執(zhí)行公司資金審批流程，核對付款單據(jù)（合同、發(fā)票、審批單等）的合規(guī)性，防范資金風險。 管理項目備用金，定期核銷并監(jiān)督使用情況，杜絕挪用或超支。 2. 銀行賬戶與票據(jù)管理 負責銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，維護銀企關系，處理銀行對賬及余額調(diào)節(jié)。 保管銀行U盾、支票、匯票等重要票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，確保票據(jù)安全。 按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時處理未達賬項。 3. 現(xiàn)金管理與盤點 每日登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，確保賬實相符。 定期盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，發(fā)現(xiàn)差異立即上報并查明原因。 控制現(xiàn)金庫存限額，超額部分及時存入銀行，保障資金安全。 4. 工程資金專項管理 協(xié)助辦理農(nóng)民工工資專戶資金劃撥，確保工資按時足額發(fā)放至工人賬戶。 跟蹤項目工程進度款回款情況，及時反饋異?？铐椫霖攧罩鞴芗绊椖拷?jīng)理。 配合項目部處理投標保證金、履約保證金的收退手續(xù)。 5. 報表編制與檔案管理 按月提交《資金收支明細表》《現(xiàn)金流量預測表》等基礎報表。 整理并歸檔資金收付憑證、銀行回單等財務資料，確保檔案完整可查。 三、任職資格 1. 學歷與專業(yè) 大專及以上學歷，會計、財務管理、金融等相關專業(yè)。 優(yōu)先條件：持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱。 2. 工作經(jīng)驗 2年以上出納工作經(jīng)驗，有建筑/工程行業(yè)背景者優(yōu)先。 熟悉工程款收付流程、農(nóng)民工工資專戶操作及銀行結算業(yè)務。 3. 技能要求 專業(yè)技能： 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、財務軟件（如用友、金蝶）及Excel表格。 熟悉《現(xiàn)金管理條例》《支付結算辦法》等法規(guī)，了解工程行業(yè)資金管理特點。 核心能力： 細致嚴謹，對數(shù)字敏感，具備高度的責任心和保密意識。 溝通能力強，能高效對接銀行、項目部及供應商。 4. 職業(yè)素質(zhì) 廉潔自律，嚴格遵守公司財務制度及資金管理規(guī)定。 適應工程行業(yè)節(jié)奏，能應對緊急付款或臨時加班需求。 四、工作條件 工作環(huán)境：辦公室為主，需配合項目需求前往銀行或工地辦理業(yè)務。 工作時間：標準工時制，月末、節(jié)假日前或項目節(jié)點需加班處理資金結算。 出差頻率：偶爾短期出差至銀行或項目現(xiàn)場。 五、績效考核標準 1. 資金安全：現(xiàn)金盤點準確率100%，無票據(jù)丟失或挪用事件。 2. 支付效率：工程款及報銷支付及時率≥98%。 3. 賬務質(zhì)量：銀行對賬差錯率≤0.5%，報表提交及時率100%。 六、崗位權限** 對不合法、不合規(guī)支付單據(jù)的拒絕權。 對備用金使用情況的監(jiān)督權及建議權。 對銀行賬戶信息保密的管理權。 七、注意事項 嚴禁坐支現(xiàn)金、公款私存，確保資金流轉(zhuǎn)符合公司制度及法律法規(guī)。 現(xiàn)大額資金異常流動或賬戶風險需立即上報財務主管。 定期參加財務培訓，提升資金風險防控能力。