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負(fù)責(zé)公司資金收付、銀行結(jié)算及現(xiàn)金管理，確保資金安全與流動(dòng)性。 二、崗位核心職責(zé) 1. 資金收付管理 辦理日常現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，包括工程款收付、供應(yīng)商結(jié)算、員工報(bào)銷等，確保手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確。 嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批流程，核對(duì)付款單據(jù)（合同、發(fā)票、審批單等）的合規(guī)性，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 管理項(xiàng)目備用金，定期核銷并監(jiān)督使用情況，杜絕挪用或超支。 2. 銀行賬戶與票據(jù)管理 負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，維護(hù)銀企關(guān)系，處理銀行對(duì)賬及余額調(diào)節(jié)。 保管銀行U盾、支票、匯票等重要票據(jù)，登記票據(jù)使用臺(tái)賬，確保票據(jù)安全。 按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。 3. 現(xiàn)金管理與盤點(diǎn) 每日登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。 定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，發(fā)現(xiàn)差異立即上報(bào)并查明原因。 控制現(xiàn)金庫存限額，超額部分及時(shí)存入銀行，保障資金安全。 4. 工程資金專項(xiàng)管理 協(xié)助辦理農(nóng)民工工資專戶資金劃撥，確保工資按時(shí)足額發(fā)放至工人賬戶。 跟蹤項(xiàng)目工程進(jìn)度款回款情況，及時(shí)反饋異?？铐?xiàng)至財(cái)務(wù)主管及項(xiàng)目經(jīng)理。 配合項(xiàng)目部處理投標(biāo)保證金、履約保證金的收退手續(xù)。 5. 報(bào)表編制與檔案管理 按月提交《資金收支明細(xì)表》《現(xiàn)金流量預(yù)測表》等基礎(chǔ)報(bào)表。 整理并歸檔資金收付憑證、銀行回單等財(cái)務(wù)資料，確保檔案完整可查。 三、任職資格 1. 學(xué)歷與專業(yè) 大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)。 優(yōu)先條件：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。 2. 工作經(jīng)驗(yàn) 2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有建筑/工程行業(yè)背景者優(yōu)先。 熟悉工程款收付流程、農(nóng)民工工資專戶操作及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3. 技能要求 專業(yè)技能： 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Excel表格。 熟悉《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)，了解工程行業(yè)資金管理特點(diǎn)。 核心能力： 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)數(shù)字敏感，具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。 溝通能力強(qiáng)，能高效對(duì)接銀行、項(xiàng)目部及供應(yīng)商。 4. 職業(yè)素質(zhì) 廉潔自律，嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度及資金管理規(guī)定。 適應(yīng)工程行業(yè)節(jié)奏，能應(yīng)對(duì)緊急付款或臨時(shí)加班需求。 四、工作條件 工作環(huán)境：辦公室為主，需配合項(xiàng)目需求前往銀行或工地辦理業(yè)務(wù)。 工作時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制，月末、節(jié)假日前或項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)需加班處理資金結(jié)算。 出差頻率：偶爾短期出差至銀行或項(xiàng)目現(xiàn)場。 五、績效考核標(biāo)準(zhǔn) 1. 資金安全：現(xiàn)金盤點(diǎn)準(zhǔn)確率100%，無票據(jù)丟失或挪用事件。 2. 支付效率：工程款及報(bào)銷支付及時(shí)率≥98%。 3. 賬務(wù)質(zhì)量：銀行對(duì)賬差錯(cuò)率≤0.5%，報(bào)表提交及時(shí)率100%。 六、崗位權(quán)限** 對(duì)不合法、不合規(guī)支付單據(jù)的拒絕權(quán)。 對(duì)備用金使用情況的監(jiān)督權(quán)及建議權(quán)。 對(duì)銀行賬戶信息保密的管理權(quán)。 七、注意事項(xiàng) 嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金、公款私存，確保資金流轉(zhuǎn)符合公司制度及法律法規(guī)。 現(xiàn)大額資金異常流動(dòng)或賬戶風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)財(cái)務(wù)主管。 定期參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力。