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一、崗位職責： （一）資金管理 1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付，確保資金安全。 2、每日核對現(xiàn)金及銀行余額，編制資金日報表，做到日清月結。 3、管理公司備用金，確保合理使用并及時補足。 （二）銀行與結算業(yè)務 1、辦理銀行轉賬、匯款、支票開具及承兌匯票等業(yè)務。 2、負責銀行賬戶管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。 3、定期與銀行對賬，確保賬務一致，處理未達賬項。 （三）票據(jù)管理 1、保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財務票據(jù)，做好登記與歸檔。 2、負責發(fā)票的申領、開具及核銷，確保符合稅務要求。 3、定期整理財務憑證，移交會計進行賬務處理。 （四）費用報銷與工資發(fā)放 1、審核員工報銷單據(jù)，確保票據(jù)合規(guī)、審批完整后付款。 2、負責員工工資、獎金及補貼的發(fā)放，確保準確無誤。 3、登記費用支出明細，協(xié)助會計進行成本核算。 （五）賬務核對與財務支持 1、協(xié)助會計完成賬務核對、憑證整理及月末結賬工作。 2、配合財務部門完成資金盤點、審計及稅務檢查。 3、提供財務數(shù)據(jù)支持，協(xié)助管理層進行資金分析。 二、任職條件 （一）教育背景 1、大專及以上學歷，財務、會計相關專業(yè)優(yōu)先。 2、持有初級會計職稱者優(yōu)先。 （二）工作經(jīng)驗 1、1年以上出納或相關財務工作經(jīng)驗。 2、有工廠經(jīng)驗者優(yōu)先。 （三）專業(yè)技能 1、熟悉現(xiàn)金、銀行結算流程，能熟練操作財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word）。 2、具備基本的財務知識，了解相關財稅法規(guī)。 （四）其他要求 1、工作細致、責任心強，具備良好的職業(yè)道德，嚴守財務機密。 2、具備較強的溝通能力和團隊協(xié)作精神。