職位描述
出納
"1、 款項(xiàng)支付/資金轉(zhuǎn)賬
對(duì)審批的付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核后，開(kāi)具電匯憑證經(jīng)審核后到銀行辦理付款手續(xù)，根據(jù)上級(jí)安排，辦理資金轉(zhuǎn)賬手續(xù)，合理調(diào)劑資金。"
2、負(fù)責(zé)整理領(lǐng)用出庫(kù)單，并編制預(yù)制憑證開(kāi)立發(fā)票。
"3、交易單據(jù)的收取、資金臺(tái)帳的登記
及時(shí)取回銀行單據(jù)，登記付款臺(tái)帳后轉(zhuǎn)相關(guān)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。"
"4、購(gòu)匯/結(jié)匯回單的掃描
購(gòu)匯、結(jié)匯的回單從銀行取回后最晚在交易的第二天將單據(jù)掃描并發(fā)給Treasury各位同事，并且錄入CTM系統(tǒng)。"
"5、銀行賬戶的管理
根據(jù)安排，進(jìn)行銀行賬戶的開(kāi)立、注銷(xiāo)、法人更改以及印鑒的變更。"
"6、現(xiàn)金流周報(bào)表數(shù)據(jù)的收集
協(xié)助上級(jí)進(jìn)行每周現(xiàn)金流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的收集，安排每周會(huì)議和編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。"
"7、編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表
每日查詢各個(gè)銀行賬號(hào)實(shí)時(shí)余額，編制資金日?qǐng)?bào)并報(bào)送Averis CM team；
分析每日付款類(lèi)別，編制Payment List，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。"
工作地點(diǎn)
濟(jì)寧魚(yú)臺(tái)縣賽得利(山東)纖維有限公司
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- 出納財(cái)務(wù)1-2萬(wàn)
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職位發(fā)布者
趙旭/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
賽得利(山東)纖維有限公司
賽得利集團(tuán)隸屬于新加坡金鷹集團(tuán)（RGE）旗下，2002年進(jìn)入中國(guó)，是中國(guó)第一家外商獨(dú)資纖維素纖維生產(chǎn)企業(yè)，也是全球最大的纖維素纖維生產(chǎn)商和全球纖維素纖維行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。再生纖維素纖維是一種天然和可持續(xù)的原材料，廣泛用于紡織品、濕巾和個(gè)人衛(wèi)生用品等日用品中。為更好地服務(wù)全球纖維素纖維行業(yè)發(fā)展最大最快的中國(guó)市場(chǎng)，賽得利在中國(guó)設(shè)立了六家纖維素纖維工廠，纖維素纖維總產(chǎn)能（含粘膠和萊賽爾）超過(guò)210萬(wàn)噸，公司還經(jīng)營(yíng)萊賽爾工廠、紗線廠和無(wú)紡布工廠。公司總部位于上海，擁有覆蓋亞洲、歐洲和美洲的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。賽得利致力于可持續(xù)發(fā)展，是中國(guó)率先簽署“建立綠色企業(yè)宣言”的公司。賽得利集團(tuán)積極促進(jìn)負(fù)責(zé)任的森林管理，在獲得CFCC/PEFC-COC產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈認(rèn)證的同時(shí)，于2015年6月正式頒布木漿采購(gòu)政策，并不斷改進(jìn)，與供應(yīng)商共同推動(dòng)木漿全球供應(yīng)鏈的可持續(xù)發(fā)展。賽得利的纖維素纖維工廠通過(guò)了ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001認(rèn)證、歐盟最佳可行技術(shù)EU-BAT、Higg FEM工廠環(huán)境模塊和Higg FSLM社會(huì)勞工模塊的合規(guī)審驗(yàn)，并獲得由國(guó)際環(huán)保紡織協(xié)會(huì)OEKO-TEX?頒發(fā)的可持續(xù)紡織生產(chǎn)STeP認(rèn)證并取得最高評(píng)級(jí)，以及STANDARD 100 by OEKO-TEX?紡織品認(rèn)證證書(shū)，確認(rèn)其產(chǎn)品不含有害物質(zhì)，符合歐盟人類(lèi)生態(tài)學(xué)的要求。賽得利是中國(guó)首家獲得STeP認(rèn)證和MADE IN GREEN可追溯吊牌使用權(quán)的纖維素纖維和萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)。?賽得利（山東）纖維有限公司成立于2024年6月20日，注冊(cè)資金3.18億美元，項(xiàng)目總投資110億元人民幣，占地1253畝，建設(shè)4條世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)線，單線產(chǎn)量超15萬(wàn)噸/年，是山東省重大項(xiàng)目、全國(guó)重點(diǎn)外商投資項(xiàng)目，并被商務(wù)部列為全國(guó)標(biāo)志性重大外資項(xiàng)目，近期被國(guó)家發(fā)改委列為第八批重大外資項(xiàng)目清單。該項(xiàng)目建成后將成為世界產(chǎn)能最大、技術(shù)最先進(jìn)的萊賽爾纖維生產(chǎn)基地。
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