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崗位職責(zé)： 1、負責(zé)日常的現(xiàn)金收支管理，登記現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符； 2、按規(guī)定每日登記銀行日記賬，報告每日資金情況表，做到賬賬相符； 3、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)； 4、負責(zé)第三方（微信、支付寶、杉德支付等）后臺的管理，每月及時報送數(shù)據(jù)給會計核對做賬； 5、及時更新各公司銀行的資金限額表、信息情況表及維護賬戶正常運行； 6、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)； 7、負責(zé)每月銀行的對賬、回單及對賬單打印，核對一致后交于會計做賬； 8、整理黏貼財務(wù)原始單據(jù)，并及時交于會計做賬； 9、對接客服接收線下充值表，核查無誤后報于財務(wù)進行充值。 職位要求： 1、有初級會計職稱證書； 2、財會專業(yè)本科以上學(xué)歷； 3、有1年以上財務(wù)公司經(jīng)驗的優(yōu)先。