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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等工作； 2、負(fù)責(zé)公司銀行貸款、理財(cái)、外匯收付等銀行事項(xiàng)與銀行方面進(jìn)行積極溝通并根據(jù)要求遞交資料； 3、每月進(jìn)行銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，查明并跟進(jìn)未達(dá)賬項(xiàng)原因，保證銀行存款賬實(shí)相符； 4、銀行預(yù)留印鑒的保管與使用，確保印章使用的安全性和合規(guī)性； 5、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行資金分析工作，對公司的資金狀況進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警； 6、客戶銷售開票及應(yīng)收賬款催收、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的付款安排； 7、合同及原始憑證編索引目錄裝訂歸檔和管理； 9、公司工商信息變更、分子公司成立與注銷； 8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職要求： 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷； 2、具有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)核算流程、銀行業(yè)務(wù)流程、會(huì)計(jì)法規(guī)及相關(guān)處理方法，有供應(yīng)鏈行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行渠道資源的優(yōu)先考慮； 3、熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如金蝶、Excel等； 4、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，具備中級會(huì)計(jì)職稱及以上者優(yōu)先； 5、誠實(shí)可靠、忠誠度高、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心和原則性強(qiáng)。