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1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽; 2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項; 3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性; 4、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷; 5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符; 6、審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證; 7、完成上級分派的其他相關工作任務。