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崗位職責(zé)： 一、資金收付管理 1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬子公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保資金流轉(zhuǎn)及時準(zhǔn)確。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行費用報銷審核，核對票據(jù)真實性、審批流程完整性。 3. 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、票據(jù)承兌等業(yè)務(wù)，跟蹤資金到賬情況。 4. 管理現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。 二、票據(jù)與賬戶管理 1. 保管空白支票、匯票、財務(wù)印鑒章等重要憑證，規(guī)范使用登記。 2. 定期核對銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項。 3. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具及登記，配合稅務(wù)申報工作。 4. 管理企業(yè)信用證、保函等金融工具的辦理與跟蹤。 三、資金計劃與報表 1. 協(xié)助編制集團(tuán)短期資金計劃，監(jiān)控資金使用情況，預(yù)警流動性風(fēng)險。 2. 定期提交《資金日報》《周報》《月報》，反映資金動態(tài)。 3. 配合財務(wù)部完成月末/年末資金盤點及審計對接。 四、其他職責(zé) 1. 維護(hù)銀企關(guān)系，辦理銀行開戶、銷戶、變更等業(yè)務(wù)。 2. 協(xié)助財務(wù)信息化系統(tǒng)（如ERP）的資金模塊操作與數(shù)據(jù)維護(hù)。 3. 完成上級交辦的臨時性財務(wù)工作。 任職要求： 1.專業(yè)能力：財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證（或初級職稱）。 2.經(jīng)驗要求：1年以上制造業(yè)出納經(jīng)驗，熟悉制造業(yè)業(yè)務(wù)流程（如采購付款、銷售回款等）。 3.技能要求：熟練使用財務(wù)軟件、Excel；熟悉銀行、稅務(wù)操作流程。 4.素質(zhì)要求：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、保密意識強(qiáng)，具備風(fēng)險敏感性和抗壓能力。