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1. 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 3． 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券； 4.保管印章、空白收據(jù)和空白支票 5. 積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作會(huì)計(jì)： 1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記帳、核賬、保賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬； 2. 編制會(huì)計(jì)報(bào)表，賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證相符，報(bào)表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)； 3. 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀； 4. 依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。 助理會(huì)計(jì)： 1． 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定編制相關(guān)憑證； 2. 及時(shí)準(zhǔn)確并逐筆登記明細(xì)賬，總賬； 3.負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，按月核對(duì)總賬、明細(xì)賬； 4.根據(jù)審核后的科目匯總表登記總賬，賬賬相對(duì)，及時(shí)正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表； 5. 及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，做好會(huì)計(jì)資料的歸檔及管理。 6. 準(zhǔn)確及時(shí)辦理各種有關(guān)稅務(wù)核算及稅金繳納工作 7. 月中5個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)確編制上月工資表； 8.編制費(fèi)用報(bào)表，加強(qiáng)費(fèi)用控制 9.負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的明細(xì)分類核算，月終編制應(yīng)付賬款明細(xì)表； 10.負(fù)責(zé)往來(lái)賬的核對(duì)工作，每月核對(duì)一次，發(fā)現(xiàn)問題及進(jìn)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)