職位描述
周末雙休五險(xiǎn)一金環(huán)境氛圍好基金從業(yè)資格基金證券/期貨財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行賬戶（包括基金托管賬戶）的收支管理與實(shí)時(shí)對(duì)賬，投資者認(rèn)/申購、贖回資金劃付，審核交易款項(xiàng)與合同一致性，確保資金流轉(zhuǎn)精準(zhǔn)安全，及負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)要求的資金監(jiān)控日?qǐng)?bào)/周報(bào)填報(bào)；
2. 監(jiān)控銀行賬戶余額，防范資金挪用風(fēng)險(xiǎn)，配合合規(guī)部門完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查；
3. 嚴(yán)格管理各類財(cái)務(wù)票據(jù)，審核業(yè)務(wù)部門報(bào)銷單據(jù)，確保符合法規(guī)行規(guī)及公司內(nèi)控制度；
4. 協(xié)助會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)接審計(jì)機(jī)構(gòu)提供基金產(chǎn)品季度估值數(shù)據(jù)，維護(hù)增值稅發(fā)票臺(tái)賬，配合完成私募基金產(chǎn)品稅務(wù)申報(bào)等；
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理、財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
任職要求
1. 財(cái)會(huì)、金融類專業(yè)統(tǒng)招本科，須有基金從業(yè)資格證；
2. 3年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上證券、私募或資產(chǎn)管理行業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)；
3. 熟悉《私募投資基金募集行為管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作管理暫行規(guī)定》等相關(guān)政策法規(guī)；
4. 風(fēng)險(xiǎn)敏感度高，保密意識(shí)強(qiáng)。
工作地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西海國際中心3號(hào)樓10層1015室
工作地點(diǎn)
北京海淀區(qū)北三環(huán)西路65號(hào)（橋與西三環(huán)北路交叉口旁）
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